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        地址:南京市鼓樓區五臺山1-3號

        江蘇省信鴿協會出納員崗位職責

        出納員崗位職責

                一、現金使用范圍:

                1.支付給個人的工資、津貼、勞動報酬、獎金及其他支付給個人的費用。

                2.支付出差人員隨身攜帶的差旅費。

                3.未達到銀行結算起點的零星費用開支。

                4.本單位與其他單位發生的經費往來,必須通過開戶銀行進行轉賬。

                5.以上各項開支,必須在辦妥手續的情況下方可支付。

                二、現金管理及核算:

                1.所有收入的現金,必須開收入憑證并送存開戶銀行,不能直接支用,不允許任意坐支。

                2.出納人員應將審核無誤的收、付款憑證逐筆登記,“現金日記賬”應做到日清、月結,賬款相符。

                3.每月月終編制“庫存現金月報表”,并將賬面余額數與實際庫存數核對,做到賬款相符,如賬款不符,應查明原因,按規定處理。

                三、銀行存款:

                1.本單位的所有資金均存入本協會在一個銀行開立的存款賬戶,不得公款私存。

                2.銀行存款賬戶只能供本單位使用,不得以任何形式出借給其他單位或個人使用。

                3.隨時掌握銀行存款余額,應在銀行存款額度內使用資金,不得簽發“空頭”支票。

                4.及時做好銀行存款的對賬工作,確保單位銀行存款賬上的余額與銀行對賬單余額一致。

                四、收入與支出管理:

                1.凡是收入,都必須開出收據,及時入賬。

                2.及時清理、催收應收未收回的足環款、上繳款、往來款等,做到不積壓、不拖欠,發現問題及時報領導。

                3.認真審核報銷憑證,報銷單據必須手續齊全。

                五、其他事項:

                1、保管好庫存現金、各種有價證券、空白支票。




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